收 入管理
　 針對保全器材、客戶違約或其他銷貨，自動開立收據、傳票及發票。
收 款沖帳管理

(1) 可依客戶現金、匯款、應收票據、取用預收款、取用存入保證金 … 等多種不同金額來源，沖抵客戶應收帳款。
(2) 可一次產生多張應收票據託收作業。
(3) 可批次取多筆預收款沖抵客戶之應收帳款。

銷 貨作廢、退回作業
針對客戶中途中止、銷貨作廢，作廢該筆收入及發票，並可依退款方式不同（匯款、應付票據、退應收票據），自動產生對應傳票。
應 收票據管理
　 將公司所有應收票據託收、兌現、退票及撤票作業列入管理。
發 票管理

　 (1) 可開立發票，並產生每期銷項發票明細表及統計表。
　 (2) 登錄所有進項發票，並產生進、銷項發票明細表及統計表。

財 產管理
　 紀錄公司所有財產 , 並依採購日期分攤期數計算每月折舊明細表。
廠 商應付作業

　 (1) 依採購進貨產生廠商應付帳款明細。
　 (2) 可選擇依現金、匯款、應付票據、取用預付款或取用存出保證金沖帳，並自動產生對應傳票。
　 (3) 廠商進貨退回作業，可記錄進項發票申報年月。